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안녕하세요 투자일기입니다.
자율주행, 스마트 팩토리, 5G 등의 4차 산업의 반도체 수요 확산과 시스템 반도체와 데이터를 수집하는 센서, 그리고 결과값을 만들어내고 분석하기 위한 메모리 반도체들이 필요해짐에 따라 반도체 산업의 새로운 Super Cycle 도래가 전망되고 있습니다.
기술의 급격한 발전, 즉 변곡점에 따라 기술을 가진 기업이 적어져 공급 제약이 심해질 것이라 전망됩니다. 반도체첨단산업에 들어가는 반도체의 미세화, 적층단수 증가 등에 따라 제조 기술 난이도 높아지면서 장비 산업도 앞으로도 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상되고 있습니다.
현재 반도체 산업의 신사이클에 따라 매출이 증가하고 주가가 움직이는 기업들을 알아보도록 하겠습니다.
제우스(079370)
차트
20일선 지지와 28,400원대 저항을 뚫는 것이 중요합니다. 현재 신고가 근처입니다.
기본적 분석
기업개요
반도체 및 디스플레이 관련 생산장비 제조 업체. TFT-LCD 장비 및 태양전지 장비(Tabbing System, Lay Up & Bussing System, Laminator System 등) 반도체 제조 장비 사업을 영위. 종속회사 (주)쓰리젯을 통해 플러그밸브장비 사업을 영위. 최대주주는 이종우 외(40.08%)
제품 및 서비스, 매출액
매출액, 영업이익, 당기순이익
요약 연결재무정보 ( 단위 : 천원 )
- 작년보다 영업이익이 증가할 것으로 예상
알아야 할 점(편입 이유 또는 특징)
- 일본 자회사 J.E.T를 통해 일본이 독점하고 있던 반도체 세정 장비 국산화 성공
- 반도체 제조 공정 및 일반 산업체 박막 공정에 사용하는 진공장치(크라이오펌프) 세계점유율 1위
테크윙(089030)
차트
현재 22,000원 저항 돌파 시도중, 22,300원 최고가입니다. 5일선을 이탈하면 급락하는 성향이 있습니다.
기본적 분석
기업개요
- 반도체 테스트핸들러 장비 전문 기업. 2002년 창립 이래 메모리 테스트핸들러 장비 매출을 통해 안정적인 성장을 기록.
- 메모리 테스트핸들러 장비 기술 경쟁력 기반, 비메모리 테스트핸들러 장비 시장으로 사업 확대.
- 반도체 소모품인 C.O.K, Interface Board는 장비 누적 출하량과 비례하여 매출이 발생하며, 종류가 다른 디바이스 검사 시 교체수요가 발생하는 사업.
- 주요 고객사는 Micron, Samsung Display Vietnam, WesternDigital 등 글로벌 메이저 반도체소자업체 및 테스터 업체.
- 최대주주는 나윤성 외(21.66%), 주요주주는 국민연금(10.53%), 미래에셋자산운용(7.96%)
제품 및 서비스, 매출액
Handler(핸들러) : 반도체 칩을 검사장비로 옮기는 장비
- 3분기 만에 작년 매출액을 넘어섰다.
매출액, 영업이익, 당기순이익
요약 연결재무정보
- 작년에 비해 금융원가(이자 등의 비용)가 38% 감소하였고 작년보다 기타 손실이 50% 감소했다.
알아야 할 점(편입 이유 또는 특징)
- 영업이익이 2018년, 2019년보다 상당폭 상승하였다. -> 반도체 슈퍼사이클 수혜
- 작년까지 삼성전자에 장비를 공급했으나 공급이 중단됐다. 현재는 SK하이닉스 마이크론 등 회사에 장비를 공급
하지만 최근 자회사 트루텍은 반도체 장비, 이엔씨테크놀로지는 디스플레이 장비를 생산해 삼성과 거래함
원익IPS(240810)
차트
39,300원 부근의 저항선을 뚫고 상승하다 20일선에서 지지 받고 있습니다. 45,200원을 뚫는 것이 중요합니다. 20일선이 깨지면 조심하고 안정되는 것을 확인해야 합니다.
기본적 분석
기업개요
- 원익그룹 계열사로 기존 원익IPS에서 반도체/Display/Solar 장비 제조사업부문 사업이 분할돼 재상장된 업체.
- 19년2월 유사업종을 영위하고 있는 원익테라세미콘을 흡수합병
- 반도체 증착장비 및 장치, Display 양산 장비, SOLAR CELL 장비 등을 제조, 판매.
- 최대주주는 (주)원익홀딩스 외(33.06%), 주요주주는 Lazard Asset Management LLC(6.07%)
제품 및 서비스, 매출액
매출액, 영업이익, 당기순이익
요약 연결재무정보
- 현재 3분기 만에 전년도 전전년도 당기순이익을 넘어섰다. 좋은 영업실적에 의한 이익이다.
알아야 할 점(편입 이유 또는 특징)
- 삼성전자의 핵심장비 공급 업체, 주요 매출품목은 PE-CVD(플라즈마 화학기상 증착장비), Dry Etcher(드라이에쳐)
- 세계 16위, 국내 2위 반도체 장비업체(국내 1위는 세메스)
- 전공정 장비(메탈 CVD) 국산화(하이닉스 M15에 납품)
피에스케이(319660)
차트
2020년 3월 폭락이후 꾸준한 우상향, 40,000원 슈팅, 20일선 지지 중요
기본적 분석
기업개요
- 기존 피에스케이에서 반도체 전공정 장비 사업부문이 인적분할됨에 따라 재상장된 업체.
- 주요 제품으로 Dry Strip, Dry Cleaning, New Hard Mask Strip, Etch Back 등이 있다.
- Dry Strip 장비분야 세계시장에서 시장점유율을 확고히 하는중.
- 최대주주는 피에스케이홀딩스(주) 외(32.35%), 주요주주는 국민연금공단(6.07%)
제품 및 서비스, 매출액
매출액, 영업이익, 당기순이익
요약 연결재무정보
알아야 할 점(편입 이유 또는 특징)
- 반도체 웨이퍼 표면에 미세회로를 새기는 노광공정에 필요한 '드라이 스트립' 장비를 제조하는 업체다. 시장 점유율 46%로 세계 1위
- 2020년 3월 대폭락 이후 한 번도 추세가 꺾이지 않았다.
한솔케미칼(014680)
차트
현재 지지선 180,000원 지지 중요, 만약 깨지면 20일선까지 쉽게 내려오는 경향이 있다.
기본적 분석
기업개요
- 과산화수소와 라텍스를 주요 제품으로 생산하는 한솔그룹 계열의 정밀화학업체.
- 라텍스(접착 코팅제로 인쇄용지 및 산업용지 생산에 주로 사용), 과산화수소(제지, 섬유의 표백제, 반도체용 등으로 사용), 고분자응집제(친환경 폐수처리 약품), 차아황산소다(SD, 환원표백제 용도) 등의 다양한 제품을 생산.
- 주요 매출처는 삼영순화, 한솔제지, 신화인터텍, 미래나노텍 등.
- 상장사인 테이팩스의 최대주주이며, 한솔홀딩스(주), (주)메디포럼제약 등의 지분 보유. 최대주주는 조동혁 외(15.01%), 주요주주는 국민연금공단(13.74%)
제품 및 서비스, 매출액
- 주요 제품의 가격변동은 증가한 반면 주요 원재료 등의 가격은 감소하였다. (중국의 석유화학제품 수요 성장 둔화 와 석유‧화학 제품 자급률 증가)
매출액, 영업이익, 당기순이익
요약 연결재무정보
- 3분기만에 전년도 전전년도 영업이익을 넘어섰다.
알아야 할 점(편입 이유 또는 특징)
- 반도체, 디스플레이 산업에 쓰는 초고순도 과산화수소수 매출이 40% 과산화수소수의 매출은 늘어날 전망이며
최근 OCI와 포스코케미칼이 과산화수소수 생산 합작법인을 출범한 것을 보았을 때 과산화수소수 시장의 성장세가 늘어날 전망이다.
- 자회사를 통한 전기차 배터리 소재 산업의 매출이 가시화되고 있다.
오늘은 3D 낸드(NAND) 장비 및 반도체 세정 관련주에 대해서 알아보았습니다. 모두 성투하시길 바랍니다.
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